Academy-F

مبادله خارجی ارز

مبادله همزمان ارزی با ارزی دیگر

بازار مبادله خارجی

بازار ارز یک بازار مالی بزرگ با نقدینگی بسیار بالاست که به صورت 24 ساعته فعال میباشد. این بازار با بازارهای سنتی بسیار تفاوت داشته  زیرا در هیچ مکان تجاری خاصی قرار ندارد. در این بازار بیشتر معاملات از طریق تلفن و یا از طریق شبکه های اینترنتی انجام میشوند. بازار اصلی ارز بازار بین بانکی است که در آن بانکها ، شرکت های بیمه، شرکت های بزرگ و دیگر موسسات مالی تلاش دارند که ریسک مرتبط با نوسانات نرخ ارز را مدیریت کنند.

Trade ترید 

معامله

Trader تریدر

معامله گر

بروکر

کارگزار

بازار اسپات
بازاری برای خرید و فروش ارزبا نرخ کنونی بازار

هزینه
به طور کلی در معاملات اسپات برای توافق حداکثر دو روز کاری وقت است(تاریخ ارزش). هزینه یک معامله براساس تفاوت نرخ بهره  بین دو ارز در هنکام معامله میباشد. اکر شما ارزی با نرخ بهره بالاتر را خریداری کردید , بهره به دست می آورید و اگر شما ارزی با نرخ بهره بالاتر را به فروش برسانید بهره خواهید پرداخت.اغلب کارگزاران, به طور خودکار هزینه معاملات باز شما را محاسبه کرده و به شما این اجازه رو میدهند تا معاملات خود را به طور نامحدود باز نگه دارید.

نرخ مبادله

ارزش یک ارز را در مقابل ارز دیگرنشان میدهد. برای مثال اگرنرخ مبادله جفت ارز EUR/USD برابر با 1.3200 است به این معناست که 1 یورو برابر است با 1.3200 دلار.

جفت ارز

دو ارز که با هم تبادل میشوند و نرخ معاوضه خاصی دارند. وقتی یکی از آنها خریداری میشود دیگری فروخته میشود و بالعکس.

 ارز پایه

اولین ارزنشان داده شده در جفت ارز میباشد. همچنین ارزی که حساب شما به آن تخصیص داد میشود.

ارز

ارز دوم نشان داده شده در جفت ارز.

کد ایزو ارزها

یورو =EUR ین ژاپن=JPY پوند انگلیس=GBP فرانک سوییس =CFH دلار کانادا=CAD دلار استرالیا =AUD دلار نیوزلند=NZD دلار امریکا =USD

زبان شناسی جفت ارزها

USD/JPY= دلار ین   GBP/USD= کیبل یا استرلینگ    USD/CHF= سوییسی   EUR/USD =یورو

USD/CAD=دلارکانادا (به CAD  لونی هم گفته میشود)    AUD/USD= آسی دلار  NZD/USD= کیوی

میز معامله

میز معامله کار قیمت گذاری را انجام میدهد وهمچنین تامین کننده نقدینگی بازار و اجرای معاملات می باشد.

سازنده بازار

سازنده بازار تامین نقدینگی و قیمت گذاری یک جفت ارز خاص را به عهده دارد و مقدمات خرید و فروش آن جفت ارز را با قیمت دستور داده شده  فراهم مینماید. سازنده بازار طرف مقابل معامله شما را میگیرد و این قدرت را دارد که آن معامله را به صورت کامل نگه دارد یا آن را تماما یا نیمه با سایر شرکت کنندگان در بازار خنثی کند. اگر یک سازنده بازار تصمیم به نگه داشتن معامله یک معامله گر بدون خنثی کردن آن در بازار بگیرد , سود معامله گر زیان سازنده بازار میشود و همچنین بالعکس این حالت هم امکان پذیر است که ممکن است سبب نا سازگاری منافع بین معامله گر و سازنده بازارش شود . لازم به ذکر است که سازنده بازار کمیسیون خود را از هزینه معامله بین قیمت خرید و فروش میگرد.

ان دی دی

کلمه مخففی برای (فاقد میز معامله No Dealing Desk ) می باشد. کارگزاریهای فاقد میز معامله به منظور تامین نقدینگی برای مشتریان خود از تامین کنندگان نقدینگی خارجی استفاده میکنند.ممکن است  برخی از این کارگزاریهای فاقد میز معامله , عمق بازار را به نمایش بگذارند که نماینگر مقدار نقدینگی موجود در هر قیمت است.همچنین امکان این وجود دارد که اینگونه کارگزارها برای دریافت کمیسیون خود هزینه معامله را افزایش دهند.

کارگزاریهای ای سی ان فارکس

ای سی ان مخففی برای (ارتباطات الکترونیکی شبکه  Electronic Communication Network) می باشد. کارگزریهای ای سی ان فارکس فاقد میز معامله هستند اما انها ارایه دهنده بازاری شامل چندین سازنده بازار , بانکها و معامله گران هستند که با ارایه پلتفرم ,محیطی مستقل برای رقابت در خرید و فروش ایجاد می کنند. نقدینگی اینگونه کارگزارها توسط چندین تامین کننده نقدینگی فراهم میشود. معاملات تریدرها با نام کارگزار ای سی ان صورت میگیرد وگمنامی آنها حفظ میشود . لازم به توضیح است که در ای سی ان معامله گری ممکن است به تامین کننده نقدینگی A درخواست خرید دهد و همان درخواست را در مقابل تامین کننده نقدینگی B ببندد. و یا به صورت داخلی معامله اش را  با پیشنهاد خرید یا فروش معامله گر دیگری منطبق کند. بهترین قیمتهای خرید و فروش به همراه عمق بازار که حجم موجود برای هر قیمت است به معامله گر نشان داده میشود. از آنجایی که تعداد زیادی از شرکت کنندگان بازار برای کارگزاری های ای سی ان قیمت گذاری می کنند اسپرد آنها نسبت به سایر کارگزاریها کمتر است, البته این بروکرها معمولا هزینه ی کمی بابت تطابق دادن معاملات بین تامین کنندگان نقدینگی و مشتریانشان دریافت میکنند.

طرف مقابل

یکی از مشارکت کنندگان در معامله

قیمت فروش/ قیمت پیشنهادی

قیمت فروش در قسمت چپ نمایش داده میشود و قیمتی است که ارز پایه در آن قیمت فروخته می شود, به این قیمت همچنین قیمت پیشنهادی سازنده بازار نیز گفته میشود. برای مثال اگر جفت ارز یورو دلار03/ 1.3200 قیمت گذاری شود به این معناست که شما میتوانید 1 یورو را به قیمت پیشنهادی 1.3200 دلار بفروشید.

قیمت خرید/قیمت درخواستی

قیمت خرید  در قسمت راست نمایش داده میشود و قیمتی است که ارز پایه در آن قیمت خریده می شود, به این قیمت همچنین قیمت درخواستی سازنده بازار نیز گفته میشود. برای مثال اگر جفت ارز یورو دلار03/ 1.3200 قیمت گذاری شود به این معناست که شما میتوانید 1 یورو را به قیمت پیشنهادی 1.3200 دلارخریداری کنید.

هزینه معامله

تفاوت بین قیمت خرید و فروش است . برای مثال اگرنرخ  EUR/USDبا 03 /1.3200باشد هزینه معامله تفاوت بین 1.3200 با 1.3203 و یا همان 3 میباشد. برای اینکه هزینه یک معامله پوشش داده شود ,یک معامله باید به  مقدارآن هزینه به سمت مسیر معامله حرکت کند به این معنا که اگر معامله فروش است باید به اندازه هزینه معامله پایین رود و اگر خرید است باید به همان اندازه بالا رود.

پیپ

کوچکترین مقدارحرکتی است که یک  ارز در بازار میتواند داشته باشد که به آن پوینت هم گفته میشود. برای مثال 1پیپ برابر است با 0.0001 برای EUR/USDیا 0.01 برای USD/JPY.

ارزش پیپ

ارزش مالی یک پیپ بسته به نوع جفت ارز ,میتواند ثابت و یا متغیر باشد. برای مثال برای جفت ارز یورو دلارهمیشه ارزش یک پیپ برابر است با 10 دلار برای یک لات استاندارد, 1 دلار برای یک لات مینی و 0. 10سنت برای یک ماکرو لات.

 لات

سایز استاندارد هر یک واحد معامله  است .به صورت معمول هر یک لات استاندارد برابر است با 100,000 واحد از ارز پایه , 10,000  واحد برای یک لات مینی و 1000 واحد برای یک لات ماکرو.برخی از واسطه ها  میتوانند قابلیت معامله بر روی هر سایز واحد(حتی به کوچکی یک واحد) را فراهم نمایند  .

حساب استاندارد

حسابی برای معامله با سایز لات استاندارد است و عموما 100,000 واحد ارز پایه میباشد. برای مثال برای جفت ارز یورو دلار ارزش هر پیپ برابر است با 10 دلار.

حساب مینی

حسابی برای معامله با سایز لات مینی است و عموما 10,000 واحد ارز پایه میباشد. برای مثال برای جفت ارز یورو دلار ارزش هر پیپ برابر است با 1 دلار.

حساب ماکرو

حسابی برای معامله با سایز لات ماکرو است و عموما 1,000 واحد ارز پایه میباشد. برای مثال برای جفت ارز یورو دلار ارزش هر پیپ برابر است با 10 سنت.

پوزیشن

معامله

مارجین (بودجه احتیاطی)

سپرده لازم برای باز کردن و نگه داشتن یک معامله باز. مارجین میتواند به دو صورت مارجین آزاد و مارجین مصرف شده باشد. مارجین مصرف شده آن مبلغی است که مصرف می شود تا معامله باز را نگهداری کند. در مقابل, مارجین آزاد مبلغی است که برای باز کردن معاملات جدید قابل دسترسی است. برای مثال با تراز مارجین 1000 دلاری در حساب خود اگر شما ملزم به نگهداری 1 درصد مارجین  برای هر معامله باز باشید, میتوانید  معامله ای تا ارزش 100,000 دلار باز کنید. این حالت به تریدر این اجازه را میدهد که تا ضریب اهرمی 1:100 استفاده کند. لازم به ذکر است اگر حساب یک تریدر به مبلغی کمتر از مقدار لازم برای نگهداری یک حساب باز برسد او پیغام مارجین کال که نشانه عدم وجود مارجین کافی برای حساب است, دریافت میکند .در این حالت یا تریدر باید پول بیشتری به حساب خود اضافه کند و یا حسابهای باز خود را ببندد. اکثر کارگزاریها هنگامیکه سطح مارجین به کمتر از مقدار مورد نظر برای نگه داشتن پوزیشن باز رسید  به طور اتوماتیک معاملات باز را میبندند. باید در نظر داشت که مقدار مورد نظر برای نگهداری یک پوزیشن باز بستگی به بروکر دارد و میتواند 50 درصد سطح مارجین اصلی برای نگه داشتن یک حساب باز باشد.

ضریب اهرمی

اهرم به شما این  توانایی را میدهد که معاملات خود را با قدرت بیشتری از مارجین کل حسابتان انجام دهید. برای مثال, اگر یک تریدر 1000 دلارمارجین در حساب خود داشته باشد و یک پوزیشن 100,000 دلاری باز کند , از ضریب اهرمی معادل 100 برابر یا 1:100 استفاده کرده است. و اگر معامله ای به ارزش 200,000 دلار با مارجین 1000 دلار باز کند نشان دهنده آن است که از ضریب اهرمی 200 برابر یا 1:200 استفاده نموده است.

برای محاسبه ضریب اهرمی استفاده شده ,باید ارزش کلی تمام معامله های باز را تقسیم بر کل مارجین حسابتان کنید. برای مثال اگر 10,000 دلار مارجین حساب شما باشد و شما یک یک معامله یورو ین با لات 1 داشته باشید ( معادل تعداد 100,000 از ارز پایه) برای 100,000 دلار نسبت ضریب اهرمی شما 1:10 می باشد (10,000/100,000). و اگر شما یک معامله در ارز یورودلار به ارزش 150,000 دلار بگیرید (1.5000 * 100,000) ضریب اهرمی شما معادل 15:1 میباشد (10,000/150,000).ا

اجرای فرمان دستی

دستوری که توسط دخالت یک واسطه اجرا میشود.

اجرای فرمان خودکار

دستوری که به صورت اتوماتیک و بدون دخالت واسطه اجرا میشود.

لغزش

تفاوت بین قیمت دستورداده شده و قیمت اجرا شده است که با پیپ اندازه گیری میشود. این پدیده اغلب در بازارهایی با حرکتهای زیاد اتفااق می افتد و یا در جاییکه اجرای فرمان دستی برای معاملات صورت میگیرد.

افت سرمایه

کا هش در تراز حساب از سقف به کف تا زمانیکه قله جدیدی ایجاد شود. معمولا افت سرمایه به درصد بیان میشود.

خط حمایت (ساپورت)

ساپورت یک سطح قیمتی تکنیکال است که در آنجا تعداد خریداران به تعداد فروشندگان برتری دارد و باعث می شود که قیمت از یک کف قیمت موقتی به بالا رانده شود.

خط مقاومت (رزیستنس)

رزیستنس یک سطح قیمتی تکنیکال است که در آنجا تعداد فروشندگان به تعداد خریداران برتری دارد و باعث می شود که قیمت از یک سقف قیمت موقتی به پایین رانده شود.

انواع دستورهای متداول

دستور در قیمت بازار

دستوری برای خرید و یا فروش در قیمت جاری بازار

دستور محدود

دستوری برای خرید یا فروش در یک قیمت از پیش تایین شده.

دستور توقف ضرر

دستوری برای جلوگیری و یا محدود کردن زیان در یک قیمت از پیش تعیین شده.

دستور محدوده ورود

دستوری برای خرید زیر قیمت جاری بازار و یا فروش بالای قیمت جاری بازار در یک سطح قیمتی از پیش تعیین شده , با اعتقاد به اینکه قیمت از نقطه کنونی بازار تغییر جهت خواهد داد.

دستور ورود – خروج

دستوری برای خرید بالای قیمت بازار و یا فروش پایین قیمت بازار در یک قیمت از پیش تعیین شده . با اعتقاد به اینکه قیمت به حرکتش به سمت جاری بازار ادامه خواهد داد.

OCO دستور

به این معناست که اگر یک دستور اجرا شود دیگری لغو میشود.  کلمه اختصاری برای One cancel another میباشد و

GTC دستور

کلمه اختصاری برای   Good Till Cancelled  میباشد و به این معناست که این دستور تا زمانیکه پر و یا لغو شود در بازار باقی میماند .

انواع معاملات متداول

معامله بلند

یک معامله است که معامله گردر تلاش کسب سود توسط افزایش در قیمت است . برای مثال خرید در قیمت پایین فروش در قیمت بالا.

معامله کوتاه

یک معامله است که معامله گردر تلاش کسب سود توسط کاهش در قیمت است. برای مثال فروش در قیمت بالا و خرید در قیمت پایین.

روشهای متداول معامله

تجزیه و تحلیل تکنیکال

سبکی از معامله که شامل تجزیه و تحلیل بازار با تکیه بر نمودار قیمت میباشد .در این روش معامله گران سعی دارن تا از الگوها و رفتارهای دیده شده در بازار قیمت را پیش بینی کنند.

تحلیل بنیادی (فاندامنتال)

سبکی از معامله که شامل تجزیه و تحلیل فاکتورهای تاثیر گذار بر اقتصاد است . این فاکتورهای اقتصادی هستند که باعث تغییر در ارزش یک ارز در مقابل دیگری میشوند و دیدگاه معامله گر را برای خرید یا فروش یک جفت ارز تشکیل میدهند.

معامله بر اساس روند

سبکی از معامله است که سعی دارد  توسط شناسایی روند قیمت سود آوری کند.

معامله بر اساس محدوده

سبکی از معامله که در تلاش است که توسط خرید و فروش ارز بین سطح پایینی ساپورت و سطح بالایی مقاومت سود کسب کند. محدوده به فضای بین سطح بالایی ساپورت و سطح پایینی مقاومت گفته میشود. این محدوده یک کانال قیمت تشکیل میدهد که قیمت بازار در همین رنج بین خط ساپورت و مقاومت در حال حرکت است.

معامله بر اساس اخبار

سبکی از معامله که معامله گر در تلاش است , با اتکا بر اخبارهای بنیادی اعلام شده که بر اقتصاد کشور و در نتیجه بر ارزش ارز تاثیر گذارند قیمت بازار را پیش بینی کنند. این گونه معامله گرها به دنبال سود کوتاه مدت هستند که این سود را از حرکات بازار که دقیقا بعد از اعلام اخبار اتفاق می افتد کسب میکنند.

اسکلپ

سبکی از معامله که شامل معاملات پی در پی برای به دست آوردن سود در بازه زمانی بسیار کوتاه است. این نوع از معامله به کوتاهی چند ثانیه یا دقیقه است.

معامله روزانه

سبکی از معامله که شامل  باز کردن روزانه چندین  معامله می باشد . این گونه معاملات بین چند دقیقه تا چند ساعت به طول می انجامد.

معامله بر اساس نوسانات

سبکی از معامله که شامل ترید بر روی نوسانات روند بازار در کوتاه مدت و میان مدت میشود . این گونه معاملات ممکن است بین چندین ساعت تا چندین روز طول بکشد.

معامله بر اساس نگهداری

سبکی از معامله که معامله گر با نگهداشتن ارزی با نرخ بهره بالاتر و فروش ارزی با نرخ بهره ی پایین تر سود می برد. این سود حاصل از تفاوت در نرخ بهره روزانه یک معامله است.

معامله بر اساس پوزیشن

سبکی از معامله که شامل گرفتن معاملات بلند مدت تر میشود. در این نوع معاملات یک چشم انداز دراز مدت مد نظر قرارمیگیرد و یک معامله ممکن است هفته ها و حتی ماه ها به طول بیانجامد.

معاملات احتیاطی

سبکی از معامله که از قضاوت انسانی برای تصمیم گیری در هر معامله استفاده می شود.

سبکی از معامله که ازهیچگونه قضاوت انسانی برای تصمیم گیری کمک نمیگیرد و در ازای آن استراتژیهای برنامه ریزی شده بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال به صورت اتوماتیک توسط یک نرم افزار معامله را انجام میدهند.

مثال

تصور کنید که یک حساب معاملاتی در یک بروکر دارید که شما را ملزم به نگهداری1%بودجه احتیاطی( مارجین) سپرده گذاری می نماید. حالا در نظر بگیرید که  قیمت جاری بازار برای جفت ارز یورودلار28 /1.3225است و شما می خواهیددستور خرید یک استاندارد لات از 100,000 یورو در 1.3228 به ارزش کلی 132,280 دلار  (1.3228*100,000) دهید . در این حالت بروکر ,شما را ملزم  به سپرده گذاری 1% از کل ویا 1322.80$ برای باز کردن یک معامله می نماید. شما میتوانید یک دستور گرفتن سود (Take Profit) در قیمت1.3278  که 50 پیپ بالاتر از قیمت جاری بازار است قراردهید. در این معامله شما انتظار دارید که ارزش یورو در مقابل دلار افزایش پیدا کند ویا به بیان دیگر یورو قویتر شود.

حالا در نظر بگیرید همانطور که انتظار داشتید یورو در مقابل دلار قوی تر شد و شما سود خود را درقیمت 1.3278 گرفتید و معامله تان بسته شد.از آنجایی که ارزش هر پیپ 10 دلاراست, سود کل شما برای این معامله 500 دلار میباشد که در واقع برابر است با 38% سرمایه گذاری شما.

سلب مسئولیت

این مثال تنها برای شفاف سازی است. در نظر داشته باشید,هر معامله شرایط مختص به خود را دارد و نتایج گذشته لزوما نشان دهنده عملکرد آینده نیست.

 

 

Source: GoForex, 2013